Mercados financieros internacionales

TIPOS DE MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.

• Descripción de la globalización de los mercados financieros internacionales.
  • Análisis de la globalización financiera.
  • Avances tecnológicos, liberación del comercio e integración económica como impulsos de la interconexión.
  • Los mercados financieros a nivel mundial.
  • El impacto de la globalización en las inversiones, la financiación y la volatilidad de los mercados.
• Identificación y gestión de riesgos en los mercados internacionales.
  • Riesgos inherentes a los mercados financieros internacionales.
  • Principales riesgos: tipo de cambio, país, de crédito y de mercado.
  • Estrategias de mitigación de riesgos a través de instrumentos financieros y cobertura.
• Identificación de organismos supervisores.
  • Principales organismos supervisores internacionales; Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).
  • El papel de los organismos supervisores en la regulación de mercados financieros globales y en la protección de la estabilidad financiera.
• Explicación de la política monetaria.
  • Cómo la política monetaria de los bancos centrales influye en los mercados internacionales financieros.
  • Principales organismos gestores de los mercados financieros; Reserva federal de EE.UU (FED) y Banco Central Europeo (BCE).
• Definición de mercados de renta variable.
  • Características del mercado de renta variable.
  • Funcionamiento de las bolsas de valores como plataforma de compra y venta de acciones.
  • Factores que afectan en el precio de las acciones y los riesgos asociados a la inversión en renta variable.
• Definición de mercados de renta fija.
  • Características del mercado de renta fija.
  • Instrumentos de negociación (bonos y obligaciones...).
  • Diferencias entre renta fija pública y renta fija privada.
  • Análisis de los riesgos; riesgo de crédito y riesgo de tipo de interés.
• Clasificación del mercado de divisas.
  • Características del mercado de divisas (FOREX).
  • Monedas, tipos de cambio y principales divisas.
  • Impacto en la política monetaria, eventos políticos y económicos en el mercado de divisas.
• Descripción de los euromercados.
  • Mercados financieros internacionales.
  • El papel de los euromercados en la financiación internacional.
  • Afectación de la financiación internacional en grandes corporaciones y gobiernos.
  • Instrumentos; eurobonos y depósitos en euros.
• Descripción de las bolsas de valores.
  • Funcionamiento de las bolsas de valores.
  • Compra y venta de acciones, bonos y otros instrumentos financieros.
  • Bolsas de valores a nivel global.
  • Importancia de las bolsas de valores para la liquidez del mercado y el acceso a capital para empresas.
• Interpretación de mercados futuros.
  • Mercados futuros y sus tipologías.
  • Negociación de contratos de compra y venta de activos en una fecha futura.
  • La gestión del riesgo, para cubrir variaciones en precios o tipos de interés en mercados futuros.
• Implicación de mercados de opciones.
  • Funcionamiento del mercado de opciones.
  • Negociación de contratos que otorgan el derecho per no la obligación de comprar o vender un activo a un precio fijo.
  • Diferencias entre opciones de compra (call) y opciones de venta (put).
  • Opciones para la especulación y cobertura de riesgos financieros.
• Definición de los mercados no organizados.
  • Transacciones entre partes.
  • Instrumentos que se negocian en mercados OTC, derivados y swaps.
  • Riesgos adicionales en los mercados no organizados; falta de transparencia y riesgo de contraparte.

MERCADOS Y BOLSAS INTERNACIONALES.

• Descripción de los mercados bursátiles y su relación con el contexto europeo.
  • Origen y evolución de los mercados bursátiles en Europa y su papel en la economía global.
  • Impacto de la integración europea en los mercados financieros y bursátiles.
  • Énfasis en el desarrollo del euro y su influencia en los mercados capitales.
  • Comparación de los principales mercados bursátiles europeos y su interconexión en un contexto global.
• Descripción de la bolsa de Londres.
  • Historia de la London Stock Exchange (Bolsa de Londres) y su evolución.
  • Instrumentos negociados en la Bolsa de Londres.
  • La Bolsa de Londres en las finanzas globales, cotizaciones de empresas internacionales y el mercado de divisas.
• Descripción de la bolsa de París.
  • Origen y características de la Bolsa de París (Euronext Paris).
  • Instrumentos negociados en la Bolsa de París.
  • Impacto de la Bolsa de París en los mercados europeos.
• Análisis de la Bolsa de Alemania.
  • Historia y características de la Bolsa Alemana (Deutsche Börse).
  • Productos financieros negociados.
  • La Bolsa Alemana en el contexto económico europeo.
• Explicación de la Bolsa Italiana.
  • Historia y evolución de la Bolsa Italiana (Bolsa Italiana).
  • Productos financieros de la Bolsa Italiana.
  • La Bolsa Italiana en el contexto de los mercados financieros europeos.
• Comparación entre la Bolsa de Nueva York y la Bolsa de Japón.
  • Historia de la Bolsa de Nueva York (NYSE).
  • Historia de la Bolsa de Japón (Tokio Stock Exchange).
  • Instrumentos financieros negociados en las bolsas de Nueva York y Japón.
  • Acciones, ETFs y derivados, así como el enfoque en el índice Nikkei 225.
  • Importancia de la bolsa de Nueva York en la economía global.
  • Impacto de la Bolsa de Japón en la economía asiática y su impacto en los mercados globales.

CARTERAS DE INVERSIÓN.

• Explicación de la gestión de carteras.
  • Introducción a la teoría de carteras.
  • Diversificación de inversiones para maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo.
  • Relación entre el riesgo y el rendimiento en la construcción de una cartera óptima.
  • Rendimiento de una cartera y cómo calcular el retorno según los activos que la componen.
  • Concepto de riesgo y volatilidad.
• Gestión dinámica y pasiva de carteras.
  • Características de la gestión dinámica y la gestión pasiva.
  • Estrategias de gestión activa.
  • Principales ventajas y desventajas de la gestión dinámica.
  • Beneficios de la gestión pasiva.